A reconciliação de cartões de crédito em QuickBooks pode ser uma tarefa assustadora. Compreender o processo e as etapas é a chave para reconciliar com sucesso as contas em QuickBooks. Este guia passo-a-passo irá fornecer uma visão aprofundada das melhores práticas e procedimentos para a reconciliação de cartões de crédito em QuickBooks.
O primeiro passo para reconciliar cartões de crédito em QuickBooks é reunir a informação necessária. Isto inclui o extracto do cartão de crédito, recibos de cartões de crédito e qualquer outra documentação relacionada com o processo de reconciliação. Ter esta informação em mãos desde o início tornará o processo muito mais fácil.
O segundo passo é criar uma conta de reconciliação no QuickBooks. Esta conta é utilizada para acompanhar todas as transacções relacionadas com a conta do cartão de crédito e certificar-se de que todas as transacções são contabilizadas. Uma vez criada a conta, o utilizador pode iniciar o processo de reconciliação.
O terceiro passo é registar o extracto do cartão de crédito em QuickBooks. Isto pode ser feito através da introdução do saldo total, pagamentos totais, e encargos totais na conta de reconciliação. É importante assegurar que todas as transacções são contabilizadas e que a conta de reconciliação está actualizada.
O quarto passo é reconciliar as transacções de cartão de crédito em QuickBooks. Isto implica passar por cada transacção e compará-la com o extracto do cartão de crédito. Se uma transacção não for encontrada no extracto, deve ser removida da conta de reconciliação.
O quinto passo é verificar as transacções em QuickBooks. Isto implica rever cada transacção e verificar se é exacta e se corresponde ao extracto do cartão de crédito. Quaisquer discrepâncias devem ser comunicadas ao cliente e corrigidas antes de a reconciliação estar concluída.
O sexto passo é resolver quaisquer discrepâncias que possam ter sido encontradas durante o processo de reconciliação. Isto pode envolver contactar o cliente e solicitar documentação adicional, ou pode envolver o ajuste da conta de reconciliação para garantir que todas as transacções são exactas.
O passo final é finalizar o processo de reconciliação no QuickBooks. Isto implica verificar se todas as transacções são exactas e se todas as discrepâncias foram resolvidas. Uma vez concluída, a reconciliação está concluída e a conta do cartão de crédito está actualizada.
Existem algumas medidas que pode tomar para reconciliar um cartão de crédito. Primeiro, terá de obter uma cópia do seu mais recente extracto de cartão de crédito. Em seguida, terá de comparar o extracto do seu cartão de crédito com os seus próprios registos de actividade do cartão de crédito. Se houver discrepâncias, terá de contactar a empresa do seu cartão de crédito para as resolver. Finalmente, terá de calcular o seu novo saldo e fazer um pagamento para actualizar a sua conta.
Existem algumas formas de ajustar o saldo de um cartão de crédito em QuickBooks:
1. se tiver efectuado um pagamento à empresa de cartão de crédito que ainda não tenha sido reflectido no seu extracto, pode introduzir o pagamento como uma entrada no diário.
2. se tiver efectuado uma compra com o cartão de crédito que ainda não tenha sido reflectida no seu extracto, pode introduzir a compra como um lançamento no diário.
3. se tiver efectuado um pagamento à empresa de cartão de crédito que já tenha sido reflectido no seu extracto, pode ajustar o pagamento no módulo de Contas a Receber.
4. se tiver efectuado uma compra com o cartão de crédito que já tenha sido reflectida no seu extracto, pode ajustar a compra no módulo de Contas a Pagar.
Os cartões de crédito precisam de ser reconciliados porque são uma linha de crédito rotativa. Isto significa que o saldo do cartão de crédito pode mudar de mês para mês, e é importante manter um registo do que é devido. a reconciliação também ajuda a prevenir fraudes e roubo de identidade.
Existem algumas medidas que pode tomar para reconciliar as suas contas bancárias e de cartão de crédito:
1. Compare os seus registos. O primeiro passo é comparar os seus registos para ver onde existem quaisquer discrepâncias. Isto pode ser feito analisando os seus extractos bancários e extractos de cartão de crédito lado a lado e anotando quaisquer diferenças.
2. Contacte o seu banco ou empresa de cartões de crédito. Se vir quaisquer discrepâncias, o passo seguinte é contactar o seu banco ou companhia de cartão de crédito para descobrir porque existe uma diferença. Talvez lhe possam dar uma explicação.
3. fazer ajustamentos. Assim que tiver uma explicação para a discrepância, pode fazer os ajustamentos necessários aos seus registos. Isto pode envolver a alteração do montante que registou nos seus registos ou a transferência de fundos de uma conta para outra.
4. reconciliar os seus registos. O passo final é reconciliar os seus registos. Isto significa assegurar que os seus registos coincidem com os registos do seu banco ou empresa de cartões de crédito. Isto pode ser feito comparando os seus registos com os extractos do seu banco ou cartão de crédito numa base regular.