1. Compreender os benefícios da reconciliação com QuickBooks
Reconciliar as suas finanças regularmente é uma das tarefas mais importantes para assegurar uma contabilidade precisa. Muitas empresas optam por utilizar o QuickBooks para o conseguir. QuickBooks é um software de contabilidade de fácil utilização e fiável que o pode ajudar a reconciliar rapidamente os seus registos financeiros todas as semanas. Compreender os benefícios de reconciliar com QuickBooks pode ajudá-lo a decidir se esta é a escolha certa para o seu negócio.
2. Configurar Reconciliação em QuickBooks
Uma vez decidido utilizar QuickBooks para a reconciliação, terá de o configurar no software. Isto inclui a introdução de informação da sua conta bancária e outros detalhes importantes no programa. Poderá ter de contactar o seu banco para obter informações como o número da conta e o número de encaminhamento bancário. O conhecimento dos detalhes de como configurar a reconciliação no QuickBooks tornará o processo muito mais suave.
3. como recolher as informações necessárias para a reconciliação
Antes de poder começar a reconciliar as suas contas, terá de recolher as informações necessárias. Isto inclui o seu extracto bancário, quaisquer cheques anulados, quaisquer depósitos que ainda não tenham aparecido no extracto, e quaisquer outros documentos relevantes. A posse de todas estas informações antes de começar a reconciliar, irá garantir a sua exactidão e eficiência ao reconciliar.
4. etapas para reconciliar a sua conta bancária em QuickBooks
Assim que tiver toda a informação necessária, poderá iniciar o processo de reconciliação da sua conta bancária em QuickBooks. Isto implica comparar as transacções no seu extracto bancário com as transacções em QuickBooks. Depois, ajustará as transacções conforme necessário e certificar-se-á de que todos os débitos e créditos coincidem. Este pode ser um processo moroso, por isso é importante ser preciso e levar o seu tempo.
5. Resolução de problemas Problemas Comuns de Reconciliação de QuickBooks
Por mais cuidadoso que seja, poderá ainda encontrar problemas ao reconciliar as suas contas no QuickBooks. Os problemas comuns podem incluir a introdução de informação errada, o esquecimento de introduzir uma transacção, ou ter uma discrepância entre o extracto bancário e os QuickBooks. Saber como resolver estes problemas pode ajudá-lo a voltar rapidamente ao bom caminho.
6. como reconciliar contas de cartão de crédito em QuickBooks
Se o seu negócio utiliza um cartão de crédito, terá também de reconciliar as suas contas de cartão de crédito em QuickBooks. Este processo é semelhante ao de reconciliar a sua conta bancária, excepto que também terá de ter em conta quaisquer pagamentos que tenham sido efectuados na conta. A compreensão dos passos para reconciliar contas de cartão de crédito no QuickBooks pode ajudá-lo a certificar-se de que os seus registos estão actualizados.
7. Aprender a Utilizar o Relatório de Reconciliação do QuickBooks
QuickBooks oferece um relatório de reconciliação que o pode ajudar a acompanhar o seu progresso. Este relatório irá mostrar-lhe quaisquer transacções que não tenham sido reconciliadas e quaisquer discrepâncias que necessitem de ser corrigidas. Aprender a utilizar o relatório de reconciliação no QuickBooks ajudá-lo-á a manter os seus livros exactos e actualizados.
8. Dicas para manter registos de reconciliação precisos
Manter registos precisos das suas reconciliações é uma parte importante para manter os seus livros organizados. Algumas dicas para o ajudar a fazê-lo incluem registar todas as discrepâncias, marcar as transacções reconciliadas no seu extracto bancário, e certificar-se de que todas as entradas estão correctas. Conhecer estas dicas pode ajudá-lo a manter-se organizado e assegurar-se de que os seus registos são exactos.
QuickBooks recomenda-lhe que reconcilie os seus livros pelo menos uma vez por mês. Isto assegura que os seus livros são precisos e actualizados, e ajuda-o a apanhar quaisquer erros ou discrepâncias.
Sim, pode reconciliar diariamente no QuickBooks. Para o fazer, basta ir ao menu Banking e seleccionar Reconcile. A partir daí, ser-lhe-á pedido que introduza o intervalo de datas para a reconciliação. Uma vez introduzida a informação, o QuickBooks mostrar-lhe-á todas as transacções que tiveram lugar durante esse período de tempo. A partir daí, poderá reconciliar cada transacção individualmente.
Não, o QuickBooks não se reconcilia automaticamente. Terá de reconciliar manualmente as suas contas no QuickBooks.
Não há uma resposta única a esta pergunta, uma vez que a frequência da reconciliação de contas variará dependendo do tipo e dimensão da empresa, bem como dos procedimentos específicos de contabilidade e escrituração contabilística em vigor. Contudo, como orientação geral, recomenda-se geralmente que as empresas reconciliem as suas contas numa base mensal.
1. Comparar o saldo de caixa final no extracto bancário com o saldo de caixa final nos registos da empresa.
2. Identificar quaisquer discrepâncias entre os dois saldos.
3. ajustar os registos da empresa para reflectir quaisquer cheques ou depósitos em trânsito pendentes.
4. ajustar os registos da empresa de modo a reflectir quaisquer erros identificados no extracto bancário.
5. Preparar um extracto de reconciliação bancária para resumir os itens reconciliados e o saldo de caixa ajustado.